目 錄
第一部分 部門(mén)概況 ...............................01
一、部門(mén)主要職責 ........................................01
二、部門(mén)決算單位基本情況 ........................01
三、部門(mén)主要工作總結..................................01
第二部分 2020年度部門(mén)決算表 ..............04
一、收入支出決算總表 ................................04
二、收入決算表 ............................................05
三、支出決算表 ..........................................06
四、財政撥款收入支出決算總表 ....................06
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............08
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.............09
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表...11
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........12
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表.............12
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ...............13
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ....................13
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明.........14
三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明 ..................14
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明.....14
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....14
六、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 . ...................15
七、預算績(jì)效情況說(shuō)明.....................................................................................15
八、其他重要事項情況說(shuō)明.................................................................................15
第四部分 名詞解釋 ...............................16
第五部分 附件 .......................................................18
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責
漳州市九龍江集團有限公司的主要職責是：以資產(chǎn)管理為基礎，以資本運作為核心，承擔醫藥、制造業(yè)和基礎設施及市政府批準的其他重大項目投資、建設與管理任務(wù)，通過(guò)資產(chǎn)管理（并購與運營(yíng)）、金融投資、股權投資等業(yè)務(wù)板塊，實(shí)現向控股型資本管理公司轉變。主要承擔服務(wù)古雷開(kāi)發(fā)區、漳州高新區兩大“經(jīng)濟增長(cháng)極”與市委市政府重點(diǎn)項目的建設與投資任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位基本情況
從決算單位構成看，漳州市九龍江集團有限公司（母公司）包含15個(gè)科室部門(mén)，其中：列入2020年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細情況見(jiàn)下表:
單位名稱(chēng) | 單位性質(zhì) | 在職人數 |
漳州市九龍江集團有限公司 | 國有企業(yè) | 72 |
三、部門(mén)主要工作總結
2020年，漳州市九龍江集團有限公司始終以提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的理念，主動(dòng)適應新時(shí)代經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，統籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和企業(yè)復工復產(chǎn)，按集團戰略規劃的總體部署，持續深化資本運作成效，積極謀劃做強做優(yōu)做大企業(yè)，精準服務(wù)兩大“經(jīng)濟增長(cháng)極”和市委市政府重點(diǎn)項目的投資與建設，較好實(shí)現集團高質(zhì)量發(fā)展。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
（一） 從嚴治黨，風(fēng)清氣正政治生態(tài)逐步鞏固
全面落實(shí)從嚴治黨總要求，縱深推進(jìn)黨建的“規定動(dòng)
作”，增強“自選動(dòng)作”配套，全面完成集團及權屬企業(yè)黨的前置決策寫(xiě)進(jìn)章程、基層領(lǐng)導體制“交叉任職、雙向進(jìn)入”等黨建工作目標。其次配合支持紀委開(kāi)展全面從嚴治黨，加強黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的落實(shí)，推進(jìn)建立健全制度保障體系，配齊配全機構和人員，強化正能量意識形態(tài)工作落實(shí)，持續筑牢“三不腐”機制。第三是接受巡視巡察、外部審計及內部常態(tài)化“1+X”綜合監督檢查，均無(wú)發(fā)生重大違法違規事件，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)逐步鞏固。
（二） 勠力同心，主要經(jīng)營(yíng)指標完美收官
在全體員工的共同努力下，經(jīng)過(guò)6年發(fā)展，集團的各項主要經(jīng)濟指標均取得跨越式增長(cháng)，基本實(shí)現翻一番以上，躋身省屬企業(yè)前列，獲評福建省百強企業(yè)第44名、福建省服務(wù)業(yè)百強第22名。
（三） 精準施策，融資工作成效顯著(zhù)
2020年內，在經(jīng)濟增速顯著(zhù)下滑的困難局面下，公司
加強統籌謀劃、及時(shí)部署，融資工作取得新成效。一是取得主體評級雙突破。2020年集團的主體信用評級實(shí)現雙AAA（東方金城與大公評級）?；萜找矊⒓瘓F境外評級從“BB+”上調至“BBB-（投資級）”。二是融資工具和渠道全面拓寬。發(fā)行漳州市首單疫情防控債、市場(chǎng)化債轉股、非標轉標、境外直貸等創(chuàng )新性融資工具不斷落地，貿融聯(lián)動(dòng)的傳統融資工具應用也全面拓寬，境內外的各種渠道融資已全面暢通（證券會(huì )、銀行間協(xié)會(huì )、發(fā)改委、銀保監會(huì )、境外），為集團發(fā)展帶來(lái)源源不斷的新鮮血液，有效保障集團資金鏈安全和快速發(fā)展需求。
（四）聚焦定位，多元產(chǎn)業(yè)布局逐步構建
首先按市委市政府成立九龍江集團的定位規劃和使命，持續服務(wù)古雷和高新區兩大“經(jīng)濟增長(cháng)極”與市委市政府重點(diǎn)項目建設提供有力的資金保障，較好完成既定目標任務(wù)。其次圍繞全市“大抓工業(yè)、抓大工業(yè)”，建設工業(yè)新城的決策部署，結合近幾年定位規劃實(shí)踐，產(chǎn)業(yè)布局也逐步實(shí)現多元化發(fā)展，在原有兩家上市公司的基礎上，培育了配套服務(wù)石化園區水務(wù)、碼頭、管廊、固廢環(huán)保、配售電、熱電等經(jīng)營(yíng)項目，同時(shí)也參與了石化基地的PX、PTA、催化劑及中沙乙烯等實(shí)業(yè)投資，九龍江文化公司、高峰谷、南湖溫泉酒店等文旅產(chǎn)業(yè)板塊也基本形成，精細化工園區的新型合作開(kāi)發(fā)、新型建材杭蕭鋼構、信禾地產(chǎn)項目、總部大樓等也在有序推進(jìn)中，正朝著(zhù)打造中國一流的市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)投融資集團的目標邁進(jìn)。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 項目(按支出功能分類(lèi)) | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
九、衛生健康支出 | 0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 28,000.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 28,000.00 | 本年支出合計 | 28,000.00 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
總計 | 28,000.00 | 總計 | 28,000.00 |
注：1. 本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2. 本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。
二、 收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 合計 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。
三、支出決算表
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 合計 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。
四、 財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項 目 | 金額 | 項目（按功能分類(lèi)） | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)財政撥款 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 28,000.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
九、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十、節能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 28,000.00 | 本年支出合計 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 0.00 | |||||||||
總計 | 28,000.00 | 總計 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |||||
項 目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
此為空表 | ||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
本單位2020年度沒(méi)有使用一般公共預算撥款安排的支出。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目 編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目 編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 此為 空表 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內債務(wù)付息 | ||||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 310 | 資本性支出 | ||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
30107 | 績(jì)效工資 | 30205 | 水費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 30206 | 電費 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 | ||||
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||||
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31008 | 物資儲備 | ||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補償 | ||||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31010 | 安置補助 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 30215 | 會(huì )議費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | ||||
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | ||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31201 | 資本金注入 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31204 | 費用補貼 | ||||
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 31205 | 利息補貼 | ||||
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39906 | 贈與 | ||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人員經(jīng)費合計 | 公用經(jīng)費合計 | ||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用一般公共預算撥款安排的基本支出。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開(kāi)07表 | ||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |
項目 | 行次 | 決算數 |
合計 | 1 | 此為空表 |
1. 因公出國（境）費 | 2 | |
2. 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 3 | |
其中：（1）公務(wù)用車(chē)購置費 | 4 | |
?。?）公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 5 | |
3. 公務(wù)接待費 | 6 | |
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出決算情況，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費安排的支出。 | ||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
合計 | 此為空表 | |||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本單位2020年度沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)09表 | |||||||
部門(mén)：漳州市九龍江集團有限公司 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
項 目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
2230199 | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2230299 | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2239901 | 其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | |||
注：1.本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 2.沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的部門(mén)請公開(kāi)空表，并說(shuō)明“本部門(mén) 2020年度沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出“。 | |||||||
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)年初結轉和結余0.00萬(wàn)元，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，本年收入28,000.00萬(wàn)元，本年支出28,000.00萬(wàn)元，結余分配0.00萬(wàn)元，年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
（一）2020年收入28,000.00萬(wàn)元，無(wú)上年決算數，具體情況如下：
1. 一般公共預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元。
2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元。
3. 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入28,000.00萬(wàn)元。
4. 上級補助收入0.00萬(wàn)元。
5. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6. 經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.其他收入0.00萬(wàn)元。
（二）2020年支出28,000.00萬(wàn)元，無(wú)上年決算數，具體情況如下：
1.基本支出200.00萬(wàn)元。其中，人員支出200.00萬(wàn)元，公用支出0.00萬(wàn)元。
2.項目支出27,800.00萬(wàn)元。
3.上繳上級支出0.00萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元。
注：本單位為2020年度新增決算單位，2019年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支決算數。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說(shuō)明
注：本單位為2020年度新增決算單位，2020年度沒(méi)有使用一般公共預算撥款安排的支出。
三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出28,000.00萬(wàn)元，具體情況如下(按項級科目統計)：
（一）2230299其他國有企業(yè)資本金注入 10,000萬(wàn)元，主要用于古雷投資利率補助。
（二）2239901其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出17,800萬(wàn)元，主要用于騰龍翔鷺重組項目融資補助。
（三）2230199其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出200萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員費用。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費0.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費0.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出0.00萬(wàn)元，無(wú)年初預算數。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購置費支出0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運行費支出0.00萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元。
注：本單位2020年度沒(méi)有使用一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出，因此也無(wú)年初預算數。
七、預算績(jì)效情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，本單位組織對2020年度3個(gè)項目實(shí)施單位自評，分別是國有企業(yè)資本金注入、其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出及其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出等項目，涉及財政撥款資金共計28,000.00萬(wàn)元。（《項目支出績(jì)效自評表》詳見(jiàn)附件一）
八、其他重要事項說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
注：本單位為國有企業(yè)，沒(méi)有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
注：本單位2020年度沒(méi)有政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3.00輛，其中：副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0.00輛、機要通信用車(chē)0.00輛、應急保障用車(chē)0.00輛、執法執勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、離退休干部用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)0.00輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0.00臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0.00臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
一、《項目支出績(jì)效自評表》
項目支出績(jì)效自評表1
（2020年度） | |||||||||
單位名稱(chēng) | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱(chēng) | 其他國有企業(yè)資本金注入 | 項目庫編碼 | 525001202000001 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬(wàn)元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門(mén)預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績(jì)效目標實(shí)際完成情況 | |||||||
實(shí)現對九龍江集團投資回報利率補助 | 完成對九龍江集團投資回報利率補助 | ||||||||
年度績(jì)效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績(jì)效目標值 | 實(shí)際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 資金下達及時(shí)率 | 反應資金下達及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 利息支出總投入 | 反應利息支出情況 | 10000 | = 10000萬(wàn)元 | 10000 | 10 | 10 | ||
數量指標 | 支付利息筆數 | 反應利息支出的筆數 | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 利息支付及時(shí)率 | 反應利息支付及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執行率 | 反映支出預算的執行情況 | 本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 0.00 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)經(jīng)濟效益度 | 反應社會(huì )經(jīng)濟效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會(huì )效益指標 | 社會(huì )效益度100 | 反應社會(huì )效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 生態(tài)環(huán)境效益度 | 反應生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續影響指標 | 利息支付率 | 反應長(cháng)期利息支付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 反應服務(wù)對象滿(mǎn)意程度 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問(wèn)題 | 該補助于2020年到期，但是投資利率下調造成的影響仍然存在 | ||||||||
相關(guān)建議意見(jiàn) | 建立延續投資利率補助，并且重新測算補助金額 | ||||||||
項目支出績(jì)效自評表2
（2020年度） | |||||||||
單位名稱(chēng) | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱(chēng) | 其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 項目庫編碼 | 525001202000002 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬(wàn)元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門(mén)預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績(jì)效目標實(shí)際完成情況 | |||||||
實(shí)現對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產(chǎn)重組，現金增資福建?；爬资突び邢薰径a(chǎn)生的利息的貼息補助。 | 完成對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產(chǎn)重組，現金增資福建?；爬资突び邢薰径a(chǎn)生的利息的貼息補助。 | ||||||||
年度績(jì)效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績(jì)效目標值 | 實(shí)際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 資金下達及時(shí)率 | 反映融資利息支付的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 利息支出總投入 | 反映融資成本的情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數量指標 | 支付利息筆數 | 反應利息支出的筆數 | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 利息支付及時(shí)率 | 反應利息支付及時(shí)情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執行率 | 反映支出預算的執行情況 | 本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)效益指標 | 反映經(jīng)濟效益情況 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 10 | 10 | |
社會(huì )效益指標 | 企業(yè)社會(huì )指標 | 反應社會(huì )效益情況 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 環(huán)境保護率 | 反映生態(tài)效益情況 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 10 | 10 | ||
可持續影響指標 | 利息支付率 | 反應利息支付情況 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 長(cháng)期 | 10 | 10 | ||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 | 反應服務(wù)對象滿(mǎn)意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問(wèn)題 | 補助下達時(shí)間較晚 | ||||||||
相關(guān)建議意見(jiàn) | 建議于上半年發(fā)放補助金額 | ||||||||
項目支出績(jì)效自評表3
（2020年度） | |||||||||
單位名稱(chēng) | 漳州市九龍江集團有限公司 | 預算單位編碼 | 525001 | ||||||
項目名稱(chēng) | 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 項目庫編碼 | 525001202000000 | ||||||
財政資金安排和使用情況 | 資金結構（萬(wàn)元） | 預算安排 | 支出情況 | 結余情況 | |||||
年初部門(mén)預算安排金額（含歷年結余結轉）① | 年中調整金額 ② | 小計 ③ = ①+② | 支出金額 ④ | 支出實(shí)現率（％） ⑤=④/③ | 本年度結余金額 ⑥=③-④ | 資金結余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
財政資金小計 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省級財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方財政資金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他資金小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 績(jì)效目標實(shí)際完成情況 | |||||||
完成離退休人員補助的撥付工作。 | 完成2020年離退休人員補助的撥付工作。 | ||||||||
年度績(jì)效目標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標解釋 | 評分標準 | 績(jì)效目標值 | 實(shí)際完成值 | 指標分值 | 自評得分 |
產(chǎn)出指標 | 時(shí)效指標 | 補助下達及時(shí)率 | 反應補助下達時(shí)效情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指標 | 補助總支出 | 反應補助總體支出情況 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
數量指標 | 補助支出筆數 | 反應補助支出數量情況 | 1 | ≥ 1筆 | 1 | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標 | 補助收付及時(shí)率 | 反應補助收付情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
預算執行率 | 反映支出預算的執行情況 | 本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%，得分為10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 補助經(jīng)濟效益度 | 反應補助經(jīng)濟效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社會(huì )效益指標 | 補助社會(huì )效益度 | 反應補助社會(huì )效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益指標 | 補助生態(tài)效益度 | 反應補助生態(tài)效益情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持續影響指標 | 離退休補助可持續度 | 反應離退休補助可持續情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
滿(mǎn)意度指標 | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | 補助對象滿(mǎn)意度 | 反應補助對象滿(mǎn)意情況 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
總分值 | 100.00 | 自評總得分（S） | 100.00 | ||||||
評價(jià)等級 | 優(yōu)秀 | ||||||||
存在主要問(wèn)題 | 承擔離退休人員的企業(yè)無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，補助金額仍然存在缺口 | ||||||||
相關(guān)建議意見(jiàn) | 加大補助金額 | ||||||||
